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浙江日发精密机械股份有限公司公告(系列)

发布日期:2022-05-08 12:14   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年6月12日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第十次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2017年6月2日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。由公司董事长王本善先生召集和主持。本次会议应到董事7人,实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议,并以记名投票的方式逐项表决以下议案:

  《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月12日在公司三楼会议室进行了第六届监事会第七次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2017年6月2日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持,公司应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,表决通过了以下议案:

  与会监事认为:本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项,符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月12日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过50,000万元的暂时闲置募集资金和不超过5,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。相关事宜公告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2479号),核准公司发行不超过4,560万股新股。本次公司实际向社会非公开发行了普通股(A股)45,392,646股,每股面值1元,发行价格为每股22.03元,募集资金总额为999,999,991.38元,扣除各项发行费用27,745,392.65元,实际募集资金净额为972,254,598.73元。其中新增注册资本45,392,646.00元,增加资本公积926,861,952.73元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年12月8日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验[2015]497号《验资报告》,确认募集资金到账。上述募集资金到账后已存放于募集资金专项账户中。

  1、公司于2016年1月27日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。截至2015年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计3,813.39万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金置换鉴证报告》(天健审(2016)第125号)确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金,置换金额共计3,813.39万元。

  2、公司于2016年1月27日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用2015年非公开发行股票闲置募集资金不超过9,000万元(含9,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将仅限于用于与公司主营业务相关的经营活动。公司于2017年1月23日将上述暂时补充流动资金的募集资金 9,000万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过十二个月。

  3、公司于2016年4月14日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,并于2017年4月13日已将闲置募集资金28,000万元及理财收益1,030.42万元归还并转入公司募集资金专用账户。另根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于延迟部分银行产品归还募集资金的议案》,尚未到期的银行理财产品额度合计为21,000万元,考虑到理财产品收益远高于活期存款收益,理财产品到期时间并不会影响募投项目的投资进度,因此公司董事会同意将上述未到期银行理财产品到期后一并归还并转入募集资金专用账户。截至2017年6月6日,公司已将上述闲置募集资金21,000万元及理财收益300.82万元归还并转入公司募集资金专用账户。

  4、公司于2017年3月29日召开第六届董事会第七次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用2015年非公开发行股票闲置募集资金不超过9,000万元(含9,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

  5、截至2017年6月12日募集资金用于投资项目情况及募集资金存储情况(1)募集资金用于投资项目情况

  注:根据公司第六届董事会第七次会议决议,公司将原用于增资MCM公司项目的募集资金余额全部用于航空零部件加工建设项目。

  投资品种为安全性高、流动性好的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,产品期限不超过一年,产品应有保本约定或发行主体能提供保本承诺。

  使用暂时闲置募集资金最高额度不超过50,000万元、自有资金最高额度不超过5,000万元,在该额度范围内,资金可以循环滚动使用。

  在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买理财产品的情况。

  1、公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的保本型理财产品投资,对暂时闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理,有利于提高公司暂时闲置资金和自有资金的使用效率和收益,投资效益有利于为公司股东谋取更多的投资回报。

  尽管投资理财的产品均不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》等相关规定中所规定的相关风险投资品种的理财产品品种,公司在实施前已经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。

  2、风险控制(1)公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

  (2)公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

  (3)公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

  (4)独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

  公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品发表独立意见如下:

  公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为适当增加募集资金和自有资金存储收益,拟在不影响公司正常运营和募投项目实施的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,滚动使用最高不超过50,000万元的闲置募集资金和不超过5,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。因此,同意使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品。

  本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项,符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品。

  根据相关规定,保荐机构对日发精机使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的事项进行了专项核查,发表意见如下:

  (1)日发精机本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项符合相关的法律法规并应履行了必要的程序。该事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,公司监事会和独立董事发表了同意意见。

  (2)日发精机本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况;

  综上,保荐机构对日发精机实施本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的事项无异议。

  3、公司独立董事关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项的独立意见;

  4、《海通证券股份有限公司关于浙江日发精密机械股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年6月13日接到控股股东浙江日发控股集团有限公司(以下简称“日发集团”)的通知,获悉日发集团近日将其所持有本公司的部分股份进行了质押,具体情况如下:

  截止本公告披露日,日发集团共持有公司248,094,929股股份,占公司总股本的44.78%;本次质押后,累计处于质押状态为183,750,000股股份,占其持有公司股份总数的74.06%,占公司总股本的33.16%。

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